السبت، 11 أبريل 2015

إدارة رأس المال

الكاتب: Mahmoud Kotb   بتاريخ:  2:48 م   لا يوجد تعليقات

إدارة رأس المال


تعتبر إدارة المال نقطة حرجة توضح الفرق بين الرابحون والخاسرون فمثلا إذا كان عدد 100 تاجر يستخدمون طريقة مربحة بنسبة 60% ستجد 5 تجار فقط هم الرابحون في أخر السنة بالرغم من أن الطريقة نسبة نجاحها 60% فستجد نسبة الخاسرون فيها 95% ويرجع السبب في ذلك سوء إدارة رأس المال.

إدارة رأس المال تعتبر جزء هاااام جدا لأي إستراتيجية ، معظم التجار لا يهتمون بها بالرغم من أهميتها.

من المهم فهم إدارة رأس المال وفهم الاختلاف بينها وبين استراتيجية التداول.

تمثل إدارة رأس المال حجم رأس المال الذي ستضعه في صفقة واحدة ونسبة المخاطرة التي توافق تلك الصفقة.

يوجدعدة إستراتيجيات لإدارة رأس المال جميعها تهدف للمحافظة علي رصيدك من المخاطرةالعالية.



أولا لابد من فهم معادلة هامة جدة وهي
الرصيد الحالي = الرصيد - المارجن المستخدم

فإذا كان رصيدك 10000$ ودخلت صفقة ب1000$ سيتبقى من رصيدك 9000$ تمثل الرصيد الحالي.

وإذا دخلت بصفقة أخري ب1000$ يصبح رصيدك الحالي8000$ .

ويجب أن تعتمد علي تلك المعادلة في إدارة رأس المال.
وسنشرح هنا نموذجا لإدارة رأس المال التي أثبتت ارتفاع الأرباح السنوية وقلة المخاطرة.

ولنفترض أن الحساب 100000$ والرافعة (المارجن) 1:100 وحجم العقد(اللوت) 10000 وهذه الإستراتيجية تلائم حسابك إذا كان مصغر أو عادي.

مخاطرة 1% من 100000$ = 1000$

ويجب أن يكون دخولك سليم بحيث لا يخسر لا قدر الله أكتر من 1000$ في الصفقة: كيف؟



* فمثلا إذا أنت تتاجر علي المدى القصير وقررت وضع وقف الخسارة 50 نقطة حسب طريقتك أعلي أو أسفل نقطة الدخول وهنا سيأخذ منك مارجن مستخدم 10000/100= 100$ عن كل عقد تفتحه، وعلي اعتبار حجم العقد 10000$ إذا النقطة =1$

وذلك 50 نقطة *1$= 50$

50$ * 20 عقد = 1000$(1% المتفق أن لانخاطر أكثر منهم في الصفقة)

20عقد *100$مارجن مستخدم = 2000$ مارجنل20عقد

لا قدر الله وخسرت الصفقة فلا تخسر أكثر من 1% أي 1000 .

* أماإذا كنت تتاجر علي المدى البعيد وقررت وضع وقف الخسارة 200 نقطة

أعلي أوأسفل نقطة الدخول وهنا سيأخذ منك مار جن مستخدم 10000/100= 100$ عن كل عقدتفتحه،

وعلي اعتبار حجم العقد 10000$ إذا النقطة =1$

وذلك 200نقطة *1$= 200$

200$ * 5 عقود = 1000$(1% المتفق أن لا نخاطر أكثر منهم فيالصفقة)

5عقد *100$مارجن مستخدم = 500$ مارجن ل5عقد

لا قدر الله وخسرت الصفقة فلا تخسر أكثر من 1% أي 1000 .



التنوع:-


إن التجارة في زوج واحد لا تولد فرص كثيرة ولذلك يتوجب عليك التنوع في الصفقات بين العملات .

فإذا كان حسابك مثلا 100000$ ولديك صفقة مفتوحة ب10000$ إذا رصيدك الحالي 90000$ وتريد أن تفتح صفقة أخري يجب عليك حساب المخاطرة لا تزيد عن 1% من باقي حسابك وليس كامل حسابك بمعني 1% من 90000$ يساوي 900$ أي لا تخسر بالصفقة الثانية بأكثر من 900$ وهكذا .



وأيضا التنوع في العملات التي لا يوجد ارتباط بينها قوي مثلا شراء يورو /دولار لا تشتري معه باوند / دولار لأنهم مرتبطين لحد ما لأنها إذا قررت المخاطرة ب 3% للصفقة ودخلت بالزوجين ستصبح المخاطرة 6%

وإذا كنت تريد الدخول بالزوجين من الممكن أن تقسم نسبة المخاطرة بينهم 1.5% : 1.5%.
أفكار المتاجر:-







- زيادة المخاطرة عندما يخسر:

فمثلا إذا خسر شخص 4صفقات متتالية يأتي في الصفقة الخامسة ويقوم بزيادة نسبة المخاطرة ظنا بأنه سيعوض خسارة 4صفقات في الصفقة الخامسة وهذا أسلوب المقامرة وبالطبع أسلوب خاطئ تماما.

- زيادة المخاطرة عند الربح ونقصها عندالخسارة:

فمثلا بدأ تاجر ب10000$ ونسبة المخاطرة 1% وبعد 6شهور وصل حسابه ل15000$ هنا يعدل نسبة المخاطرة إلي 1.5%.

أما إذا بعد 6شهور وصل حسابه ل 5000$ لابد وأن يعدل نسبة المخاطرة ل 0.5% .

وذلك حتى يتعدل مستوي الربح والخسارة.



وبهذا قد تكون وصلت للهدف الأساسي وهو الحفاظ علي رأس مالك بدون مخاطرة كبيرة وعليك الآن الحصول علي طريقة نسبة نجاحها تصل ل 60% لكي تصبح من ضمن الخمس تجار الرابحون كل سنة.


معلومات كاتب الموضوع

عش في الحياة كعابر سبيل، يترك وراءه أثراً جميلاً، وعش مع الناس كمحتاج يتواضع لهم، وكمستغن يحسن إليهم، وكمسؤول يدافع عنهم، وكطبيب يشفق عليهم، ولا تعش معهم كذئب يأكل من لحومهم، وكثعلب يمكر بعقولهم، وكلص ينتظر غفلتهم، فإن حياتك من حياتهم، وبقائك ببقائهم، ودوام ذكرك بعد موتك من ثنائهم، فلا تجمع عليك ميتتين، ولا تؤلب عليك عالَمين، ولا تُقدِّم نفسك لمحكمتين، ولا تُعرض نفسك لحسابين، ولحساب الآخرة أشد وأنكى. شاهد جميع موضوعاتي: Expert Man

0 التعليقات:

إلى الأعلى ↑
كن على تواصل واتصال معنا

عدد المتواحدين الان

المدونات

test test

Market


This Technical Analysis is powered by Investing.com
© 2013 expert free. تصميم من mahmoudfx
.. ادارة المخاطرة تحذير مخاطر إن تداول العملات الأجنبية (FOREX) وعقود الفروقات (CFD) ينطوي على قدر كبير من المخاطرة بأموالك مع إمكانية الخسارة بقدر أكثر من اموالك الإستثمارية الأولية وقد لا تلائم كل المستثمرين. تأكد من استيعابك الكامل للمخاطر المرتبطة بذلك وقم بالاستشارة عند الضرورة مايطرح في الموقع يعبر عن رأي كاتبه، لذلك تخلي إدارة الموقع مسؤوليتها عما يطرح فيه من آراء وتوصيات.